Wählen Sie hier die Zahlart aus für die der Rechnungslauf durchgeführt werden soll. Es werden alle offenen Positionen deren Zahlart entsprechend mit dieser übereinstimmt.
Schritt 3:
Geben Sie hier die Postenart an, für die der Rechnungslauf durchgeführt werden soll. Geben Sie den Mindestbetrag der offnen Forderung an, der für den Rechnungslauf gültig ist.
Schritt 4:
Geben Sie das Zahlungsziel in Tagen an. Das Zahldatum für die Rechnungen ergibt sich anhand des Zahlungszieles.
Schritt 5:
Wählen Sie hier die Vorlage für den zu verwendenen Nummernkreis aus.Dieser kann in den Datenpools erstellt und bearbeitet werden.
Geben Sie hier den Zeitraum ein, der für den Rechnungslauf berücksichtigt werden soll. Es werden alle offenen Positionen, deren Fälligkeit in diesem Zeitraum liegt, berücksichtigt
